VALE3
Vale S.A.A Vale S.A. (VALE3) é uma companhia brasileira de mineração e metais, com foco principal na produção de minério de ferro e de metais para transição energética. A empre...
Faixa 52 semanas
69% da faixa
Previsão principal
Confiança
94%
Taxa de acerto
--
Sentimento
Positivo
Tendência recente
-1,7%
52 semanas
R$ 49,72 → R$ 91,62
Tese pública
Sentimento Positivo com score 0.70 e confianca 0.30.
Sinal de apoio
Horizonte 1d com retorno esperado de 0,0%.
Ponto de atenção
Nível de risco em baixo na atualização mais recente.
Resumo com IA
Leitura simples para entender o quadro atual sem abrir toda a análise
Vale (VALE3) em tendência baixa com preço abaixo de resistência
HOLD por sinal técnico de fraqueza estrutural
O forecast principal expira em 08/06/2026 e o preço atual está praticamente colado à resistência, o que pode indicar movimento relevante nos próximos dias.
Principais riscos
3O ativo está divergindo do setor e do benchmark sem causa clara
A previsão de preço para 30 dias é negativa, mesmo com baixa volatilidade
A tendência técnica é baixa e não há sinal claro de recuperação
Observar agora
3Preço caindo abaixo de 85,41, resistência técnica
Verificar se o minério de ferro mantém preços altos
Observar reação do Ibovespa em dias com movimento forte
Quadro de apoio
Horizonte
Cenários publicados: 1d: HOLD com projeção em R$78,78; 30d: SELL com projeção em R$57,93.
Tracking
Há 3 previsões abertas no horizonte 5d, com resultado atual entre 0,4% e 6,1%.
Perguntas sugeridas
Resposta pronta
“HOLD por sinal técnico de fraqueza estrutural O forecast principal expira em 08/06/2026 e o preço atual está praticamente colado à resistência, o que pode indicar movimento relevante nos próximos dias. Observar: Preço caindo abaixo de 85,41, resistência técnica; Verificar se o minério de ferro mantém preços altos.”
Feedback editorial
Se a leitura ainda não cobriu sua dúvida, registre o gap desta base para alimentar novas perguntas sugeridas.
Resumo editorial automatizado. Não é recomendação de compra ou venda.
Painel de previsões
Análise Wyckoff
POSITIVO
Sentimento Positivo com score 0.70 e confianca 0.30.
Atualizado 05/06, 20:17
BAIXA
RSI
39.6
MACD
Baixa
Atualizado 05/06, 20:18
BAIXO
Volatilidade
+2,00%
Setor
Basic Materials
Atualizado 22/04, 20:21
Acurácia por horizonte
--
Dados insuficientes
Amostra
--
Acertos
--
Retorno
--
Retorno esperado
--
--
Dados insuficientes
Amostra
--
Acertos
--
Retorno
--
Retorno esperado
--
--
Dados insuficientes
Amostra
--
Acertos
--
Retorno
--
Retorno esperado
--
Métricas fundamentais
Preço
R$ 78,70
Variação
-3,78%
Preço
R$ 78,70
Variação
-3,78%
Dividend Yield
8,10%
P/L TTM
21,6x
Acompanhamento das previsões
Vence 08/06
Atual
R$ 78,70
Alvo IA
R$ 78,78
Distância do alvo
R$ 0,08
Confiança IA
94%
Vence 05/06
Fechou
R$ 78,70
Previsto
R$ 82,03
Falta p/ alvo
R$ 3,33
Confiança IA
--
Vence 03/06
Fechou
R$ 81,79
Previsto
R$ 84,66
Além do alvo
R$ 2,87
Confiança IA
--
Vence 02/06
Fechou
R$ 85,00
Previsto
R$ 81,56
Falta p/ alvo
R$ 3,44
Confiança IA
--
Vence 01/06
Fechou
R$ 81,70
Previsto
R$ 82,84
Falta p/ alvo
R$ 1,14
Confiança IA
--
Painel de inteligência
Regime de mercado
Normal
Price action recente
Alto
Força relativa vs pares do setor Basic Materials
Alto
Contexto do benchmark
^BVSP
Forte
1D x benchmark
-3,01%
5D x benchmark
-2,81%
O ativo está divergindo do grupo setorial e do benchmark, mas a causa específica ainda não está bem confirmada pelas evidências atuais.
Cobertura de analistas: consenso compra, cobertura solid, target implícito de 16.31%, dispersão wide
Contexto dos pares
Basic Materials
KLBN11
Klabin SA Ctf de Deposito de Acoes Cons of 1 Sh + 4 Pfd Shs
KLBN4
Par da cobertura publicada
SOJA3
Par da cobertura publicada
Catalisadores
CSN (CSNA3) desaba mais de 10% e lidera perdas do Ibovespa; nem a Vale (VALE3) escapa. O que está por trás do tombo?
Seu Dinheiro · Mercado geral · Fonte única com leitura frágil
Vale (VALE3) fica entre maiores quedas em dia positivo para o Ibovespa; Bradespar (BRAP4) também recua
Estadão · Mercado geral · Fonte única com leitura frágil
Vale (VALE3): ações saltam mais de 3% com minério em alta e avalição positiva do BTG
Estadão · Mercado geral · Fonte única com leitura frágil
Divergência de sinais
Nenhum guardrail adicional aplicado para recomendação neutra.
Pontos de monitoramento
Janela principal vence em 2026-06-08.
10 notícia(s) alimentam o sentimento atual.
RSI em 39,6 com MACD baixa.
Volatilidade observada em 0,0200.
Impacto das notícias
NormalAs notícias referem-se a variações de mercado e recomendações de ações, sem indicar eventos de alto impacto sistêmico ou catastrófico.
Saúde do modelo
Motor principal
TradeFlow Alpha 1D
Motor de Curto Prazo
Treinado em
25/04/2026
41 dias atrás
Taxa de acerto 1D
67%
Motor de Curto Prazo
Taxa de acerto 5D
--
Motor Tático
Taxa de acerto 30D
66%
Motor de Tendencia
Taxa geral de acerto
--
Previsões fechadas
39
Janela pública de 180 dias
Atualização
CRITICAL
Atualizado 25/04, 23:02
Contexto do ativo
Klabin SA Ctf de Deposito de Acoes Cons of 1 Sh + 4 Pfd Shs
Preço
R$ 17,05
Variação
1,73%
Rendimento
N/D
Applied Optoelectronics, Inc.
Preço
US$ 177,00
Variação
-12,76%
Rendimento
N/D
Apple Inc.
Preço
US$ 307,34
Variação
-1,25%
Rendimento
N/D
AF Invest CRI Fundo de Investimento Imobiliario Recebiveis Imobiliarios
Preço
R$ 96,28
Variação
0,48%
Rendimento
N/D
Macro agenda Brasil
sem eventosNão há eventos macro de alto impacto claramente relevantes no horizonte imediato.
Relações e teses
Comparações monitoradas
Teses e clusters